Money Management Mettere due commercianti rookie di fronte allo schermo, fornire loro con il tuo migliore alta probabilità set-up, e per buona misura, hanno ognuno prendere il lato opposto del commercio. Più che probabile, entrambi saranno vento per perdere denaro. Tuttavia, se si prendono due professionisti e farli commercio in senso opposto l'uno dell'altro, molto spesso sia i commercianti finiranno fare soldi - nonostante l'apparente contraddizione della premessa. Che cosa è la differenza Qual è il fattore più importante che separa i commercianti stagionati dai dilettanti la risposta è gestione del denaro. Come la dieta e di lavoro, la gestione del denaro è qualcosa che la maggior parte dei commercianti a parole, ma pochi la pratica nella vita reale. La ragione è semplice: proprio come mangiare sano e stare in forma, la gestione del denaro può sembrare un oneroso, l'attività sgradevole. Costringe gli operatori a monitorare costantemente le loro posizioni e di prendere le perdite necessarie, e alcune persone piace farlo. Tuttavia, come dimostra la Figura 1, la perdita di assunzione è fondamentale per il successo commerciale a lungo termine. Quantità di equità perduta quantità di ritorno necessario per ripristinare al originale Equity Value Figura 1 - Questa tabella mostra solo quanto sia difficile per recuperare da una perdita debilitante. Si noti che un trader avrebbe dovuto guadagnare il 100 sul suo capitale - una prodezza compiuta da meno di 1 dei commercianti in tutto il mondo - solo per rompere anche su un conto con una perdita del 50. A 75 prelievo, il commerciante deve quadruplicare il proprio account solo per riportarlo alla sua equità originale - veramente un compito titanico The Big One Sebbene la maggior parte dei commercianti hanno familiarità con le cifre di cui sopra, sono inevitabilmente ignorate. portafogli di negoziazione sono disseminati di storie di commercianti perdere uno, due, anche cinque anni vale la pena di profitti in un singolo commercio andato terribilmente storto. In genere, la perdita di instabilità è il risultato di gestione del denaro sciatta, senza fermate dure e un sacco di bassi medi nelle anela e alti medi nelle corti. Soprattutto, la perdita di fuga è dovuta semplicemente ad una perdita di disciplina. La maggior parte dei commercianti iniziano la loro carriera commerciale, sia consciamente o inconsciamente, visualizzando The Big One - quello del commercio che li farà milioni di persone e permettere loro di andare in pensione giovane e vivere spensierato per il resto della loro vita. Nel forex, questa fantasia è ulteriormente rafforzata dal folklore dei mercati. Chi può dimenticare il tempo che George Soros ha rotto la Banca d'Inghilterra cortocircuitando la sterlina e si allontanò con un fresco profitto 1 miliardo in un solo giorno, ma la verità nuda e cruda per la maggior parte dei commercianti al dettaglio è che, invece di vivere la grande vittoria, maggior parte dei commercianti sono vittime di un solo grande perdita che li può mettere fuori dal gioco per sempre. Imparare dure lezioni gli operatori possono evitare questo destino controllando i propri rischi attraverso perdite di arresto. In Jack Schwagers famoso libro Market Wizards (1989), commerciante di giorno e seguace di tendenza Larry Hite offre questo consiglio pratico: non rischiare mai più di 1 del capitale totale su ogni commercio. Con solo rischiando 1, io sono indifferente a tutte le esposizioni individuali. Questo è un approccio molto buono. Un trader può essere sbagliato 20 volte di fila e avere ancora 80 della sua equità sinistra. La realtà è che molto pochi i commercianti hanno la disciplina di praticare questo metodo in modo coerente. Non diversamente da un bambino che impara a non toccare una stufa calda solo dopo essere stato bruciato una o due volte, la maggior parte dei commercianti possono assorbire solo le lezioni della disciplina del rischio attraverso la dura esperienza della perdita monetaria. Questa è la ragione più importante per cui gli operatori devono utilizzare solo il loro capitale speculativo quando prima di entrare nel mercato del forex. Quando novizi chiedono quanti soldi dovrebbero iniziare a fare trading con, un trader esperto dice: Scegliere un numero che non influiscono in modo sostanziale la tua vita se si dovesse perdere completamente. Ora suddividere quel numero per cinque perché le prime tentativi di commercio, molto probabilmente a finire in colpo fuori. Anche questo è un consiglio molto saggio, e vale la pena segue per chiunque voglia forex trading. Stili di gestione del denaro In generale, ci sono due modi di praticare la gestione del denaro di successo. Un trader può assumere molte frequenti piccole soste e cercare di profitti raccolto dalle poche grandi operazioni vincenti, o un operatore può scegliere di andare per molti piccoli guadagni scoiattolo-like e prendere fermate frequenti, ma grandi nella speranza tanti piccoli profitti superano i pochi grandi perdite. Il primo metodo genera molti casi minori di dolore psicologico, ma produce alcuni importanti momenti di estasi. D'altra parte, la seconda strategia offre molti casi minori di gioia, ma a spese di sperimentare alcuni colpi psicologici molto sgradevoli. Con questo approccio a livello di stop, non è raro perdere una settimana o anche un mese vale la pena di utili in uno o due mestieri. (Per approfondimenti, vedere Introduzione ai tipi di Trading: swing Mestieri.) In larga misura, il metodo scelto dipende dalla vostra personalità è parte del processo di scoperta per ogni operatore. Uno dei grandi vantaggi del mercato forex è che può ospitare entrambi gli stili allo stesso modo, senza alcun costo aggiuntivo per il commerciante al dettaglio. Poiché forex è una diffusione - based mercato, il costo di ogni transazione è lo stesso, indipendentemente dalle dimensioni di una data posizione di operatori. Ad esempio, in EURUSD, la maggior parte dei commercianti incontrerebbero spread 3 pip pari al costo di 3100 ° 1 della posizione sottostante. Tale costo sarà uniforme, in termini percentuali, se l'operatore vuole affrontare in un sacco di 100 unità o un sacco milioni di unità della valuta. Ad esempio, se il commerciante ha voluto utilizzare un sacco di 10.000 unità, lo spread sarebbe ammontano a 3, ma per lo stesso commercio utilizzando solo i lotti di 100 unità, lo spread sarebbe un mero 0,03. Contrasto che con il mercato azionario in cui, ad esempio, una commissione su 100 azioni o 1.000 azioni di un 20 magazzino può essere fissata a 40, rendendo il costo effettivo dell'operazione 2 nel caso di 100 azioni, ma solo lo 0,2 nel caso di 1.000 azioni. Questo tipo di variabilità rende molto difficile per i commercianti più piccoli sul mercato azionario di scalare posizioni, come commissioni costi pesantemente skew contro di loro. Tuttavia, i commercianti di forex hanno il vantaggio di prezzi uniformi e possono praticare qualsiasi stile di gestione del denaro che scelgono, senza preoccupazione per i costi di transazione variabili. Quattro tipi di soste di una volta che siete pronti per il commercio con un approccio serio alla gestione del denaro e la giusta quantità di capitale è assegnato al tuo account, ci sono quattro tipi di fermate si può considerare. 1. Equità Stop - Questo è il più semplice di tutte le fermate. Il commerciante rischia solo una quantità predeterminata del suo account su un singolo commercio. Una metrica comune è quello di rischiare 2 del conto in una qualsiasi commercio. Su un conto di 10.000 di trading ipotetico, un commerciante potrebbe rischiare di 200, o circa 200 punti, su un mini lotto (10.000 unità) di EURUSD, o di soli 20 punti su uno standard molto 100.000 unità. commercianti aggressivo può considerare l'utilizzo di 5 fermate di capitale, ma si noti che tale importo è generalmente considerato come il limite superiore di gestione del denaro prudente perché 10 consecutivi compravendite sbagliate avrebbero draw down del conto per 50. Una forte critica alla fermata equità è che si pone un punto di uscita arbitraria su una posizione operatori. Il commercio non è liquidata come risultato di una risposta logica all'azione prezzo di mercato, ma piuttosto per soddisfare i commercianti controlli interni di rischio. 2. Grafico Stop - L'analisi tecnica può generare migliaia di eventuali soste, guidato dal movimento dei prezzi delle classifiche o da vari segnali indicatori tecnici. Tecnicamente commercianti orientati piace combinare questi punti di uscita con le regole di arresto equità standard di formulare grafici fermate. Un classico esempio di una fermata del grafico è il punto di oscillazione highlow. Nella figura 2 un commerciante con la nostra ipotetica 10.000 account utilizzando la fermata del grafico potrebbe vendere un mini lotto rischiando 150 punti, o circa 1,5 del conto. 3. Volatilità Stop - una versione più sofisticata della fermata grafico utilizza la volatilità invece di azione dei prezzi per impostare i parametri di rischio. L'idea è che in un ambiente di elevata volatilità, quando i prezzi attraversano vaste gamme, il commerciante ha bisogno di adattarsi alle condizioni attuali e consentire la posizione più spazio per il rischio per evitare di essere fermati fuori dal rumore intra-mercato. Il contrario vale per un ambiente di bassa volatilità, in cui dovrebbero essere compressi parametri di rischio. Un modo semplice per misurare la volatilità è attraverso l'uso di bande di Bollinger. che impiegano la deviazione standard per misurare la varianza nel prezzo. Le figure 3 e 4 mostrano una elevata volatilità e una fermata bassa volatilità con bande di Bollinger. Nella figura 3 alla fermata della volatilità permette anche il commerciante di utilizzare un approccio scale-in per ottenere un prezzo migliore miscelati e una pausa veloce anche punto. Si noti che l'esposizione totale della posizione di rischio non deve superare i 2 del conto, pertanto, è fondamentale che l'operatore utilizza un sacco piccole per dimensionare correttamente il proprio rischio cumulativo nel commercio. 13 4. Margine Stop - Questo è forse il più poco ortodosso di tutte le strategie di gestione del denaro, ma può essere un metodo efficace in forex, se usato con giudizio. A differenza di mercati dei cambi-based, mercati forex funzionano 24 ore al giorno. Pertanto, i commercianti di Forex possono liquidare le loro posizioni dei clienti non appena essi innescare una chiamata di margine. Per questo motivo, i clienti del forex sono raramente in pericolo di generare un saldo negativo nel loro conto, dal momento che i computer si chiudono automaticamente tutte le posizioni. Questa strategia di gestione del denaro richiede il commerciante di suddividere il proprio capitale in 10 parti uguali. Nel nostro esempio originale di 10.000, il commerciante avrebbe aperto il conto con un commerciante del forex, ma solo conduttore 1.000 invece di 10.000, lasciando gli altri 9.000 nel suo conto in banca. La maggior parte dei commercianti forex offrono leva 100: 1, in modo da un deposito di 1000 consentirebbe al trader di controllare una serie molto 100.000 unità. Tuttavia, anche un movimento di 1 punto contro il commerciante innescherebbe una chiamata di margine (dal 1000 è il minimo che il concessionario richiede). Quindi, a seconda della propensione al rischio commercianti, lui o lei può scegliere di scambiare una posizione molto 50.000 unità, che gli permette o la sua stanza per quasi 100 punti (su un terreno di 50.000 il concessionario richiede 500 margine, in modo da 1.000 perdita di 100 punti 50.000 terreno di 500). Indipendentemente da quanto leva il commerciante ha assunto, questa analisi controllato del suo capitale speculativo impedirebbe il commerciante da far saltare in aria il proprio account in un solo commercio e avrebbe permesso a lui o lei a prendere molti oscilla in un potenzialmente redditizio set-up senza la preoccupazione o la cura di impostare fermate manuali. Per quei commercianti che amano praticare l'avere un gruppo, la scommessa uno stile mucchio, questo approccio può essere molto interessante. Conclusione Come si può vedere, la gestione del denaro nel forex è flessibile e vario come il mercato stesso. L'unica regola universale è che tutti gli operatori in questo mercato devono praticare una qualche forma di esso al fine di avere successo. Per ulteriori approfondimenti, si veda Guadare nel mercato di valuta. Per iniziare in Forex e primer su trading sul mercato Forex. strategi forex Kunci Utama kesuksesan anda di Forex Trading Bukan Hanya ditentukan Oleh kehebatan sistem. (Walaupun Sistem yang anda Hebat gunakan, ITU Bukan jaminan anda akan menjadi Pemenang). Kunci lainnya terletak pada gestione del denaro. Tidak Peduli seperti Trading System APA yang anda gunakan ndash breakout, tendenza, inversione, a breve termine atau lungo termine ndash jika anda Tidak Tahu bagaimana memanage uang anda Dalam di trading di pasar Forex, Maka besar kemungkinan anda akan berakhir sebagai pecundang, walaupun bahkan sistem commercio yang eun gunakan Adalah yang terbaik di dunia. Dan kebalikannya, walaupun eun Hanya memiliki sistem commercio Sederhana sekalipun, Namun Jika Money Management anda Bagus dan anda Disiplin mematuhinya, Maka peluang anda untuk keluar sebagai Pemenang akan Jauh Lebih Besar. Trading System Tanpa Money Management NOL Besar. Mengetahui Kapan Saat yang tepat masuk Untuk (ingresso) di mercato, l'uscita Kapan Harus, Adalah sebagian keahlian yang Perlu dimiliki Oleh seorang commerciante. Apalagi Jika anda menggunakan giornaliero, eun Selalu Bisa mendapatkan Saat yang tepat untuk commercio melakukan (ingresso) di pasar Forex. Namun, Satu hal yang palizzata penting dari itu semua Adalah mengetahui bagaimana memanage uang anda Saat trading. Tujuan Money Management: Mencegah terjadi kerugian. Atau dengan kata rimasto, menjaga agar seorang commerciante tetap Bisa bertahan setelah mengalami hari Buruk, yaitu ketika beberapa kali mengalami kekalahan Dalam commercio Secara berturut-turut. Tanpa Money Management yang Baik, beberapa kekalahan tersebut akan cukup untuk membuat anda terhempas Tanpa sisa uang sedikitpun. Tujuan Klain Money Management Adalah agar anda Bisa menjadi Pemenang Dalam jangka panjang. Apapun yang terjadi pada Satu per satu commercio anda, l'utile perdita atau, eun akan tetap keluar sebagai Pemenang di Akhir cerita. Misal, Jika eun memiliki Money Management yang Baik, walaupun eun Perdita 4-6 kali berturut-turut, eun Masih tetap Bisa Eksis dan dapat membalaskan kembali kekalahan tersebut Hanya dengan 2 atau 3 kemenangan. Sekali Lagi, Money Management Tidak Hanya Akan melindungi Kita, tetapi Juga akan memberi profitto mantap Dalam jangka panjang. Berikut ini Money Management yang Bisa anda jadikan dasar Dalam menjalankan di trading di Forex pasar. Anda Bisa mengubah piano ini menyesuaikan stile dengan, sistema di trading atau anda. Silakan pelajari Baik-Baik: 1. Tentukan berapa banyak dana yang akan anda resikokan. Hal Pertama yang Perlu anda ingat Adalah Hanya gunakan sejumlah uang dimana jika anda kehilangan seluruhnya sekalipun ITU Tidak akan mengganggu rumah Tangga finansial anda. Bukan berarti di trading Forex ini anda Akan mengalami kekalahan, Namun ada baiknya jika kita melakukan pengamanan agar ini tidak justru menjadi malapetaka. Misal, Jika eun Hanya Bisa memulai commercio dengan dana 100, silakan Mulai dengan dana tersebut. Jika anda Bisa Mulai dengan dana 1000, silakan Saja. Yang penting, Jika gioco di parole nanti anda kehilangan seluruh uang tersebut, eun tetap Bisa Hidup Secara normale dan tidak ada Satu orang pun yang anda kambing hitamkanhellip. Ingat, aturan ini digunakan Oleh setiap commerciante Pemenang. 2. Tentukan berapa modale (margine) yang anda gunakan commercio pada setiap. Misalnya menggunakan 10 (110) Dari setiap commerciale totale dana untuk. Jika dana Anda 100, Maka Anda akan gunakan margine sebesar 10 di setiap negoziazione (atau sama dengan 0,01 sacco di micro Forex). Jika dana Anda 1000, Maka Anda akan gunakan modale 100 untuk commercio setiap (atau sama dengan 0,1 sacco di mini Forex). Jika dana Anda 10.000, Maka Anda akan gunakan modale 1.000 untuk setiap commercio atau sebesar 1 lotto di standard di Forex. Di bagian ini anda akan temukan besaran margine esercitazione rimasto yang Bisa anda tradingkan berdasarkan jumlah dana yang anda punya. berapa 3.Tentukan yang anda resikokan commercio pada setiap. Jumlah yang anda resikokan di setiap commercio akan menentukan kekokohan conto anda finanziario. Dan dianjurkan anda Hanya meresikokan 15 margine dari yang anda gunakan. Misal, Anda meresikokan 20 dari modale yang Anda gunakan Dalam setiap trading. Dengan KATA lain, Jika totale dana Adalah 1000 daN per il commercio Anda gunakan modale 100, Maka Anda akan resikokan 20 dari 100 yaitu 20. Ini berarti setiap commercio Anda Hanya meresikokan 2 dari dana totale. Resiko ini Harus kurang Lebih sama dengan nilai arrestare la perdita di yang nanti anda masukkan Saat mengisi modulo d'ordine. Misal, Jika eun commercio dengan nilai 100 (dengan equità sebesar 10.000), stop loss Maka yang anda resikokan Adalah 20 (sekitar 20 pip valuta untuk coppia USD). 4. Tentukan berapa jumlah posisi commercio yang akan anda lakukan pada Saat bersamaan. Melakukan beberapa posisi commercio Dalam waktu bersamaan berarti menambah resiko anda. Walaupun ITU Juga berarti menambah peluang profitto. Misal, Anda membatasi Hanya di trading 3 posisi Dalam waktu bersamaan. Dengan Begini, Anda menggunakan 30 dari dana untuk commercio dengan resiko sebesar 6 dana totale Dari. Anda Akan melakukan commercio Lagi Hanya Satu setelah atau dua posisi Sudah chiuso. 5. Tentukan berapa Rasio rischio. Premiare il commercio anda Sekarang anda sampai pada bagian terpenting Dalam Money Management dari setiap yang anda lakukan, tentukan terlebih dahulu berapa Rasio Antara Utile yang anda inginkan perdita dengan yang bersedia anda resikokan. Rasio ini disebut juga dengan rischio. Ricompensa. Misal, Jika eun merancang rischio. Premiare anda sebesar 1. 2, Maka ini berarti Dalam setiap 1 nilai yang anda resikokan, anda mengharapkan 2 profitto. Aturan ini nanti anda terapkan Dalam penentuan nilai stop loss dan prendere profitto. Jika eun avviso menggunakan sistema giornaliero, Berbeda rischio. Premiare yang anda gunakan, Maka Berbeda pula prosentase akurasi prediksi sistema dan profitto Hasil yang anda hasilkan commercio pada setiap. Berikut ini tabel perbandingan rischio. Premiare Dan pengaruhnya terhadap akurasi prediksi per il commercio. SL: TP di ATAS dengan asumsi nilai 1 griglia 20 pips. Nilai ini Bisa anda sesuaikan dengan besaran griglia pada grafico Saat ITU. Dengan Melihat tabel di ATAS, Rischio. Premiare yang paling ottimale anda gunakan Adalah 1. 2. Dalam Artian, Jika eun mengikuti sinyal sistema giornaliera dan menggunakan Rasio SL. TP sebesar 1. 2, Maka rata-rata anda Bisa mendapatkan profitto sebesar 16 pips pada setiap trading. Jika bersaglio Harian anda Adalah meraih 50 pips, Maka eun Perlu melakukan commercio sebanyak 5016 3,2 kali atau dibulatkan menjadi 4 kali commercio Dalam sehari. Jika anda Telah mengetahui berapa rata-quota di profitto Dalam setiap commerciale, eun akan Lebih percaya diri Dalam ber-trading. Tidak Peduli apakah Dalam Suatu Utile anda perdita atau, Jika eun tetap konsisten menjalankan sistem dan mematuhi Money Management dengan Baik, Maka Dalam jangka panjang anda tetap keluar sebagai pemenang. Itulah intinya Money Management 6. Tentukan berapa persen kekalahan yang anda sanggupi Dalam sehari. Jika anda perdita Lebih dari dari 20 sehari totale dana Dalam, Maka berhentilah commercio pada hari tersebut. Ini Perlu dilakukan agar Bisa berpikir Lebih jernih di hari berikutnya. Ini sangat berkaitan dengan Faktor psikologis yang turut menentukan keberhasilan seseorang commercio Dalam. Menjadi Trader yang baik berarti anda membuat rencana Money Management dan merancang parametro resiko dengan Baik. Jangan rencanakan Sambil Lalu, TAPI lakukanlah Secara matang. Dengan memiliki rencana resiko yang cukup Matang, eun akan melipatgandakan peluang untuk menghasilkan uang sebagai commerciante. Anda Harus memulainya dengan menentukan berapa modale besar yang sedia anda gunakan dan SIAP jika nanti ternyata anda kehilangan seluruhnya. Cara Yang Juga baik anda lakukan Adalah dengan menggunakan Separuh modale Awal anda terlebih dahulu Dalam commercio, Dan menggunakan separuhnya Lagi Hanya Saat anda Telah kehilangan modale sebelumnya. Anda Juga Harus Tahu bahwa anda Hanya akan meresikokan sekitar 2 dari totale modale anda pada setiap trading. Ketika anda merancang parametro resiko seperti ini anda Juga Harus Tahu berapa jumlah posisi yang akan anda buka Secara bersamaan Dalam nanti trading. Saya Tidak merekomendasikan anda menggunakan 50 dari dana Awal untuk beberapa posisi commercio Secara bersamaan. Jangan lakukan overtrading Ketika anda merancang Money Management, beberapa sertakan aturan yang Bisa membantu anda melindungi dana dengan Baik. Gunakan waktu Lebih banyak untuk memikirkan Rasio vittoria: la perdita di Anda. Pertama, pastikan Nilai kemenangan anda Lebih besar dari pada kekalahan dan setiap commercio yang anda lakukan memberi keuntungan yang cukup berharga. Sebenarnya ada banyak hal yang Bisa dimasukkan Dalam rencana Money Management anda, TAPI Hal Pertama yang palizzata penting Adalah anda memilikinya. Hal terpenting berikutnya Adalah anda Penuh Disiplin mematuhinya. Tanpa Disiplin, Tidak seorangpun trader Bisa Sukses. Creato con Weebly
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